私募投资早报:资金腾挪消耗,指数低位震荡08.15

2013-08-15 10:05:47 来源:财富赢家网
私募投资早报 资金 指数
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  一、市场热点解读与机会提示

  1、工业用电量温和增长。14日国家能源局发布的7月份全社会用电量数据显示,由于多地持续高温,7月份全社会用电量4950亿千瓦时, 同比大增8.8%,比上月高2.5个百分点,比去年同期高4.3个百分点。7月份,第一产业用电-5.5%,第二产业用电8.1%,其中重工业用电 7.7%,第三产业用电13.4%,其中城乡居民用电12.3%。6月份的数据是,第一产业用电-7.11%,第二产业用电5.73%,其中重工业用电 5.97%,第三产业用电10.53%,其中城乡居民用电9.32%。

  今年1-7月,全国全社会用电量累计29901亿千瓦时,同比增长5.7%。分产业看,第一产业用电量574亿千瓦时,同比下降1.7%;第二产业用电量 22077亿千瓦时,增长5.4%;第三产业用电量3509亿千瓦时,增长9.9%。1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2591小时,同比减少 65小时。其中,水电设备平均利用小时为1883小时,减少17小时;火电设备平均利用小时为2856小时,减少67小时。工业用电量,特别是轻工业和重工业用电量的增加,提示行业开工率在提升,小周期的补库存在进行中。

  2、商业银行二季度末不良率0.96%。银监会14日公布的数据显示,截至二季度末,银行业金融机构资产总额达144.2万亿元,同比增长 13.78%,增速较一季度末回落逾3个百分点;负债总额达134.8万亿元,同比增长13.46%,增速较一季度末回落逾3个百分点。银行业不良贷款率为0.96%,与一季度末数据持平。二季度商业银行净息差为2.59%,较一季度的2.57%略有上升。1-6月,商业银行实现净利润7531亿元。不良贷款余额为5395亿元,较一季度增加130亿元。其中,大型商业银行不良贷款率为0.97%, 较一季度下降1个基点;股份制商业银行不良贷款率为0.80%,较一季度上升3个基点;城市商业银行不良贷款率为0.86%,较一季度上升3个基点。二季度银行的拨备覆盖率达292.50%,略高于一季度的291.95%。中小银行的风险敞口依然在扩大。

  3、经济复苏或被证伪。7月份的宏观数据中性偏好,市场产生了一种新的观点,就是经济开始复苏了,行业分析师在跟踪周期行业变化中,也发现了量价方面的变化。以钢铁为例,螺纹钢库存快速下降,海外铁矿石价格开始上涨,国内厂商开始上调价格,这一系列的变化,为人为是行业景气的开始,理由是国内投资又开始抬头。对于这个现象,期货市场上率先做出了反应,螺纹钢、焦炭等品种已经有相当涨幅。我们认为,政府在基建、水利、铁路方面的投资会继续,但力度不如以往,由于房地产调控迟迟没有放松,所以投资仍处于20%左右的温和增长阶段,消费和进出口难有起色,仅通过一个月的数据就说明经济复苏,为时尚早。行业的这些变化仅仅是库存周期的波动,对应的超跌反弹,股价趋势反转谈不上。

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